| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 4 870.00 | 2 111.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982.00 | 4 870.00 | 2 112.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
BZ Autres créances | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 943.00 | | 358 943.00 | 358 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 925.00 | 4 870.00 | 361 055.00 | 365 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 143.00 | -1 250 816.00 | | -2 594 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 098.00 | -1 343 327.00 | | -688 098.00 |
DL TOTAL (I) | -3 245 241.00 | -2 557 143.00 | | -3 245 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 000.00 | 2 318 000.00 | | 3 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 696.00 | 1 306 129.00 | | 265 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | 348 122.00 | | 103 100.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 14 188.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 296.00 | 4 089 970.00 | | 3 606 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 055.00 | 1 532 827.00 | | 361 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 322.00 | | 1 189 322.00 | 1 189 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 322.00 | | 1 189 322.00 | 1 189 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 149.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -3 125.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 510.00 | 3 575 680.00 | | 1 189 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 608.00 | 4 919 007.00 | | 1 877 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 098.00 | -1 343 327.00 | | -688 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 2 327.00 | 4 870.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 2 327.00 | 4 870.00 | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226 000.00 | 3 226 000.00 | | 3 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 696.00 | 265 696.00 | | 265 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 120 285.00 | 118 985.00 | 1 300.00 | 120 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 2 429.00 | 22 894.00 | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 675.00 | 332 481.00 | 24 194.00 | 356 675.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 296.00 | 3 594 796.00 | 11 500.00 | 3 606 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |