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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 855.00 | 12 573.00 | 31 282.00 | 43 855.00 |
BF Prêts | 628 220.00 | | 628 220.00 | 628 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 075.00 | 12 573.00 | 659 502.00 | 672 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 520.00 | 106 880.00 | 136 640.00 | 243 520.00 |
BZ Autres créances | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 669.00 | 106 880.00 | 501 789.00 | 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 744.00 | 119 453.00 | 1 161 290.00 | 1 280 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 325 689.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 275.00 | 58 002.00 | | 93 275.00 |
DL TOTAL (I) | 487 966.00 | 394 691.00 | | 487 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 890.00 | 384 293.00 | | 43 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 671.00 | 258 545.00 | | 518 671.00 |
EA Autres dettes | 110 764.00 | 23 758.00 | | 110 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 324.00 | 666 596.00 | | 673 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 290.00 | 1 061 287.00 | | 1 161 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 324.00 | 666 596.00 | | 673 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 611.00 | 88 880.00 | 1 342 491.00 | 1 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 611.00 | 88 880.00 | 1 342 491.00 | 1 253 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 712.00 | 914.00 | | 37 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 914.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 712.00 | -914.00 | | -37 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 16 029.00 | | 44 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 932.00 | 1 058 194.00 | | 1 426 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 657.00 | 1 000 193.00 | | 1 333 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 275.00 | 58 002.00 | | 93 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 072.00 | | 16 034.00 | 656 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 628 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 672 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | | 2 634.00 | 41 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 850.00 | | 13 401.00 | 614 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 3 727.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 3 727.00 | | 8 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 000.00 | 106 880.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 106 880.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 106 880.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 880.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
UP Prêts | 628 220.00 | | 628 220.00 | 628 220.00 |
UX Autres créances clients | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VB T. V. A. | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VC Groupe et associés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 289.00 | 364 069.00 | 628 220.00 | 992 289.00 |
VW T.V.A. | 471 507.00 | 471 507.00 | | 471 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 324.00 | 673 324.00 | | 673 324.00 |