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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 754.00 | 2 814 541.00 | 322 214.00 | 3 136 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 415.00 | 736 202.00 | 3 213.00 | 739 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566 780.00 | 2 710 141.00 | 856 639.00 | 3 566 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 591.00 | 8 230 871.00 | 8 568 720.00 | 16 799 591.00 |
BT Marchandises | 15 580 148.00 | 134 993.00 | 15 445 155.00 | 15 580 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 907 937.00 | 416 895.00 | 60 491 041.00 | 60 907 937.00 |
BZ Autres créances | 20 620 429.00 | 170 192.00 | 20 450 237.00 | 20 620 429.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 838.00 | | 543 838.00 | 543 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 868 165.00 | 722 080.00 | 97 146 084.00 | 97 868 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 667 756.00 | 8 952 951.00 | 105 714 804.00 | 114 667 756.00 |
CU Autres participations | 9 211 758.00 | 1 969 988.00 | 7 241 770.00 | 9 211 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 209 350.00 | 11 209 350.00 | | 11 209 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 935.00 | 1 120 935.00 | | 1 120 935.00 |
DG Autres réserves | 3 859 349.00 | 3 776 647.00 | | 3 859 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 904.00 | 82 703.00 | | 1 094 904.00 |
DL TOTAL (I) | 17 284 538.00 | 16 189 635.00 | | 17 284 538.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | 957 641.00 | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | 957 641.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 912.00 | 320 912.00 | | 320 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168 666.00 | 41 540 540.00 | | 46 168 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051 540.00 | 5 961 698.00 | | 6 051 540.00 |
EA Autres dettes | 35 235 017.00 | 37 178 323.00 | | 35 235 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 630.00 | 429 281.00 | | 526 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 302 765.00 | 85 430 754.00 | | 88 302 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 714 804.00 | 102 578 030.00 | | 105 714 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 951 065.00 | 305 026.00 | 247 256 091.00 | 246 951 065.00 |
FG Production vendue services | 3 376 597.00 | | 3 376 597.00 | 3 376 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 327 662.00 | 305 026.00 | 250 632 689.00 | 250 327 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 756 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 467 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 982 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 912 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 424.00 | | | 461 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 030.00 | | | 360 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 747.00 | | | 529 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 312 104.00 | 231 026 158.00 | | 253 312 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 217 200.00 | 230 943 455.00 | | 252 217 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 904.00 | 82 703.00 | | 1 094 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 034.00 | 670 233.00 | | 6 854 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 233.00 | | | 670 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | 432 878.00 | 1.00 | 2 703 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 158.00 | 156 035.00 | | 4 150 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 81 320.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811 574.00 | 449 309.00 | | 5 811 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 769.00 | 241 771.00 | | 2 572 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 805.00 | 207 538.00 | | 3 238 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 260.00 | 50 000.00 | 810 760.00 | 888 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 260.00 | 50 000.00 | 810 760.00 | 888 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 912.00 | 320 912.00 | | 320 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168 666.00 | 46 168 666.00 | | 46 168 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 825.00 | 533 825.00 | | 533 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 219.00 | 430 219.00 | | 430 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 699 643.00 | 27 699 643.00 | | 27 699 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 630.00 | 526 630.00 | | 526 630.00 |
UX Autres créances clients | 60 907 937.00 | 416 895.00 | 60 491 041.00 | 60 907 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 535 374.00 | 7 535 374.00 | | 7 535 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 753.00 | 454 753.00 | | 454 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620 429.00 | 170 192.00 | 20 450 237.00 | 20 620 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 528 366.00 | 587 087.00 | 80 941 278.00 | 81 528 366.00 |
VW T.V.A. | 4 632 744.00 | 4 632 744.00 | | 4 632 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 302 765.00 | 88 302 765.00 | | 88 302 765.00 |