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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AN Terrains | 50 731.00 | 22 781.00 | 27 950.00 | 50 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 918.00 | 58 752.00 | 19 166.00 | 77 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 739.00 | 55 739.00 | 40 000.00 | 95 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 746.00 | 142 163.00 | 88 583.00 | 230 746.00 |
BT Marchandises | 750 152.00 | | 750 152.00 | 750 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 204 842.00 | | 204 842.00 | 204 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 255.00 | | 1 080 255.00 | 1 080 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 001.00 | 142 163.00 | 1 168 838.00 | 1 311 001.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 225.00 | | | 661 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
DL TOTAL (I) | 785 388.00 | | | 785 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 449.00 | | | 383 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 838.00 | | | 1 168 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 954.00 | | | 238 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 867.00 | | 27 879.00 | 202 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | | 27 825.00 | 196 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 54.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 138.00 | 21 025.00 | | 121 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 247.00 | 21 025.00 | | 116 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 704.00 | 43 209.00 | 144 495.00 | 187 704.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 185.00 | 125 261.00 | 924.00 | 126 185.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 449.00 | 238 954.00 | 144 495.00 | 383 449.00 |