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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 63 088.00 | 162 234.00 | 225 323.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 623.00 | 63 388.00 | 162 234.00 | 225 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | 3 160.00 | 2 081.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | 600.00 | 175.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 3 760.00 | 6 719.00 | 10 479.00 |
110 Total général Actif | 236 101.00 | 67 148.00 | 168 953.00 | 236 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 224.00 | 11 310.00 | | 9 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 224.00 | 11 310.00 | | 9 224.00 |
242 Autres charges externes. | 3 957.00 | 4 611.00 | | 3 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 287.00 | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | 5 410.00 | | 4 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 951.00 | 2 809.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 167.00 | 14 118.00 | | 11 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 943.00 | -2 808.00 | | -1 943.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 2 150.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 987.00 | -4 958.00 | | -3 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |