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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 244 413.00 | 107 783.00 | 136 630.00 | 244 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 738.00 | 79 093.00 | 127 646.00 | 206 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 846.00 | 58 679.00 | 38 167.00 | 96 846.00 |
AX Avances et acomptes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 986.00 | 245 555.00 | 578 431.00 | 823 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BT Marchandises | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
BZ Autres créances | 1 322 262.00 | | 1 322 262.00 | 1 322 262.00 |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 707.00 | | 1 687 707.00 | 1 687 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 693.00 | 245 555.00 | 2 266 138.00 | 2 511 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 007.00 | | | -123 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
DL TOTAL (I) | 942 371.00 | | | 942 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 053.00 | | | 322 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 861.00 | | | 797 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 767.00 | | | 1 323 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 138.00 | | | 2 266 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 255.00 | | | 1 220 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 119 521.00 | | 3 119 521.00 | 3 119 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 521.00 | | 3 119 521.00 | 3 119 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 048.00 | |
GE Autres charges | | | 80 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 612.00 | | | 3 173 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 234.00 | | | 2 973 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 018.00 | | 201 536.00 | 794 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 72 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 568.00 | 823 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 408.00 | 551 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 395.00 | | 197 376.00 | 521 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 623.00 | | 4 160.00 | 72 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 507.00 | 66 048.00 | | 179 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 507.00 | 66 048.00 | | 179 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 861.00 | 797 861.00 | | 797 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
UX Autres créances clients | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 024.00 | 1 075 024.00 | | 1 075 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 053.00 | 218 540.00 | 103 513.00 | 322 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 662.00 | 1 492 039.00 | 72 623.00 | 1 564 662.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 767.00 | 1 220 255.00 | 103 513.00 | 1 323 767.00 |