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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 131.00 | 67 478.00 | 27 652.00 | 95 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 15 019.00 | 30 177.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 080.00 | 83 467.00 | 65 613.00 | 149 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 891.00 | 2 660.00 | 118 231.00 | 120 891.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 014.00 | 2 660.00 | 149 354.00 | 152 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 094.00 | 86 127.00 | 214 967.00 | 301 094.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 576.00 | | | -56 576.00 |
DL TOTAL (I) | -28 332.00 | | | -28 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 676.00 | 16 105.00 | 150 781.00 | 134 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 676.00 | 16 105.00 | 150 781.00 | 134 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 576.00 | | | -56 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 738.00 | | 11 291.00 | 204 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 849.00 | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 949.00 | 149 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 100.00 | 140 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 11 291.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 19 027.00 | 43 539.00 | 107 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 010.00 | 19 027.00 | 43 539.00 | 107 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 066.00 | 135 639.00 | 6 427.00 | 142 066.00 |
VW T.V.A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 610.00 | | | 71 610.00 |