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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 97 463.00 | 79 594.00 | 17 869.00 | 97 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 315.00 | 47 462.00 | 7 853.00 | 55 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 529.00 | 52 288.00 | 13 240.00 | 65 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 516.00 | | 2 614 516.00 | 2 614 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 368.00 | 186 985.00 | 8 407 382.00 | 8 594 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BZ Autres créances | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
CF Disponibilités | 291 605.00 | | 291 605.00 | 291 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 998.00 | 186 985.00 | 8 830 013.00 | 9 016 998.00 |
CU Autres participations | 5 753 804.00 | | 5 753 804.00 | 5 753 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DH Report à nouveau | -256 053.00 | 870.00 | | -256 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 520.00 | -256 928.00 | | -114 520.00 |
DK Provisions réglementées | 293 954.00 | 293 954.00 | | 293 954.00 |
DL TOTAL (I) | 628 877.00 | 743 396.00 | | 628 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 193 893.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398 693.00 | 3 648 143.00 | | 7 398 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 630.00 | 5 975.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 302.00 | 559 422.00 | | 652 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 952.00 | 65 778.00 | | 37 952.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 6 997.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 136.00 | 5 480 208.00 | | 8 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 013.00 | 6 223 605.00 | | 8 830 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111 136.00 | 4 795 677.00 | | 8 111 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 379.00 | | 406 379.00 | 406 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 379.00 | | 406 379.00 | 406 379.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | 458.00 | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 670.00 | 275 222.00 | | 609 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 190.00 | 532 150.00 | | 724 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 520.00 | -256 928.00 | | -114 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 758.00 | | 2 715 675.00 | 6 140 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 065.00 | | 8 368 420.00 | 262 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 065.00 | | 8 594 368.00 | 262 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 806.00 | | 3 500.00 | 214 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918 310.00 | | 2 712 175.00 | 5 918 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 427.00 | 14 558.00 | | 172 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 382.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 167.00 | 14 177.00 | | 165 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 302.00 | 652 302.00 | | 652 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614 516.00 | | 2 614 516.00 | 2 614 516.00 |
UX Autres créances clients | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 398 693.00 | 7 398 693.00 | | 7 398 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 761.00 | | | 1 078 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 689.00 | 128 173.00 | 2 614 516.00 | 2 742 689.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 506.00 | 8 105 506.00 | 80 000.00 | 8 195 506.00 |