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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 378 071.00 | | 378 071.00 | 378 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 407.00 | | 380 407.00 | 380 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 456.00 | | 380 456.00 | 380 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
DL TOTAL (I) | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
DP Provisions pour risques | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |