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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 12 292.00 | 3 019.00 | 15 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 012.00 | 12 292.00 | 90 720.00 | 103 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 100.00 | 37 125.00 | 1 321 975.00 | 1 359 100.00 |
BZ Autres créances | 4 568 323.00 | | 4 568 323.00 | 4 568 323.00 |
CF Disponibilités | 1 474 986.00 | | 1 474 986.00 | 1 474 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 669.00 | 37 125.00 | 7 369 544.00 | 7 406 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 681.00 | 49 416.00 | 7 460 265.00 | 7 509 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 213.00 | 1 715 482.00 | | 829 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 166.00 | -886 269.00 | | -724 166.00 |
DL TOTAL (I) | 832 547.00 | 1 556 713.00 | | 832 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 300.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 163.00 | 150 000.00 | | 181 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 155 559.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 914.00 | 3 099 906.00 | | 4 759 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 028.00 | 480 183.00 | | 1 412 028.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 320.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 994.00 | 471 772.00 | | 204 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 718.00 | 4 358 039.00 | | 6 627 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 265.00 | 6 141 013.00 | | 7 460 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 399 803.00 | 1 714 577.00 | 6 114 381.00 | 4 399 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 803.00 | 1 714 577.00 | 6 114 381.00 | 4 399 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 534.00 | 3 123.00 | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 3 123.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | -3 123.00 | | -4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 644.00 | 7 987 424.00 | | 6 546 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 810.00 | 8 873 694.00 | | 7 270 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 166.00 | -886 269.00 | | -724 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 085.00 | | 7 700.00 | 251 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 957.00 | 87 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 773.00 | 103 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 962.00 | 15 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 959.00 | | 7 700.00 | 158 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 593.00 | 4 981.00 | 72 282.00 | 79 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 739.00 | 4 981.00 | 70 428.00 | 77 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 261.00 | | 226 261.00 | 226 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 261.00 | | 226 261.00 | 226 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 914.00 | 4 759 914.00 | | 4 759 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 028.00 | 1 412 028.00 | | 1 412 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 994.00 | 204 994.00 | | 204 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 100.00 | 1 359 100.00 | | 1 359 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568 323.00 | 4 568 323.00 | | 4 568 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 384.00 | 5 931 683.00 | 87 701.00 | 6 019 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 718.00 | 6 567 718.00 | | 6 567 718.00 |