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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 145.00 | 379.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 842.00 | 3 269.00 | 5 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 436.00 | | 854 436.00 | 854 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 671.00 | 1 987.00 | 858 684.00 | 860 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 215 353.00 | | 215 353.00 | 215 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 014 671.00 | | 2 014 671.00 | 2 014 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 257.00 | | 2 283 257.00 | 2 283 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 927.00 | 1 987.00 | 3 141 940.00 | 3 143 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 938 336.00 | 1 860 522.00 | | 1 938 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 658.00 | 307 813.00 | | 489 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 594.00 | 2 834 936.00 | | 3 094 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 9 224.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | 17 782.00 | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 347.00 | 27 006.00 | | 47 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 940.00 | 2 861 942.00 | | 3 141 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 423.00 | 60.00 | | 74 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 100.00 | -60.00 | | 51 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 4 783.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 801.00 | 429 075.00 | | 719 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 143.00 | 121 262.00 | | 230 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 658.00 | 307 813.00 | | 489 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 322.00 | | 1 249.00 | 931 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 900.00 | 855 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 900.00 | 860 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | 1 249.00 | 4 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 936.00 | | | 926 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 1 245.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 1 245.00 | | 742.00 |