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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 649.00 | | | -489 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | -401 022.00 | | | -401 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 254.00 | | | 397 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 647.00 | | | 493 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 647.00 | | | 493 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867.00 | 84.00 | | 3 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | 84.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VI Groupe et associés | 397 254.00 | 397 254.00 | | 397 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 039.00 | 84 088.00 | 951.00 | 85 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 647.00 | 493 647.00 | | 493 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 093.00 | | | 89 093.00 |