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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
AN Terrains | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
AP Constructions | 1 091 898.00 | 873 677.00 | 218 220.00 | 1 091 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 662.00 | 1 639 317.00 | 281 345.00 | 1 920 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 602.00 | 80 410.00 | 47 192.00 | 127 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 594.00 | 2 625 925.00 | 726 669.00 | 3 352 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BN En cours de production de biens | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 169.00 | | 318 169.00 | 318 169.00 |
BZ Autres créances | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 480.00 | 1 406.00 | 93 074.00 | 94 480.00 |
CF Disponibilités | 389 804.00 | | 389 804.00 | 389 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 610.00 | 1 406.00 | 1 046 204.00 | 1 047 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 204.00 | 2 627 331.00 | 1 772 873.00 | 4 400 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 690 921.00 | 714 901.00 | | 690 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 051.00 | -23 980.00 | | -90 051.00 |
DL TOTAL (I) | 950 870.00 | 1 040 921.00 | | 950 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 919.00 | 128 605.00 | | 60 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 607.00 | 640 409.00 | | 676 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 475.00 | 86 180.00 | | 84 475.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 003.00 | 1 075 195.00 | | 822 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 873.00 | 2 116 116.00 | | 1 772 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 516.00 | 1 014 566.00 | | 813 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 292.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 202 851.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 202 851.00 | |
FM Production stockée | | | -2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 450.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 452.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -20 515.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 808.00 | 3 488 064.00 | | 3 219 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 860.00 | 3 512 044.00 | | 3 309 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 051.00 | -23 980.00 | | -90 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 141.00 | | 122 311.00 | 3 245 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858.00 | 3 352 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 3 269 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 531.00 | | 122 311.00 | 3 162 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 465.00 | 180 318.00 | 14 858.00 | 2 460 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 945.00 | 180 318.00 | 14 858.00 | 2 427 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 607.00 | 676 607.00 | | 676 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 318 169.00 | 318 169.00 | | 318 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 633.00 | 52 146.00 | 8 487.00 | 60 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 373.00 | 448 373.00 | | 448 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 003.00 | 813 516.00 | 8 487.00 | 822 003.00 |