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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 580.00 | 17 916.00 | 17 663.00 | 35 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 505.00 | 17 916.00 | 4 094 588.00 | 4 112 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 959.00 | 17 916.00 | 4 158 043.00 | 4 175 959.00 |
CU Autres participations | 4 056 690.00 | | 4 056 690.00 | 4 056 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 258 982.00 | | | 5 258 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DH Report à nouveau | -3 077 064.00 | | | -3 077 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 578.00 | | | -13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 746.00 | | | 2 361 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 589.00 | | | 1 727 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 297.00 | | | 1 796 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 043.00 | | | 4 158 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 512.00 | | | 1 791 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 194.00 | | | 398 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 578.00 | | | -13 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 505.00 | | | 4 112 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 925.00 | | | 4 076 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 6 991.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 6 991.00 | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 938.00 | 5 153.00 | 4 785.00 | 9 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 589.00 | 1 727 589.00 | | 1 727 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 701.00 | | | 1 343 701.00 |
VP Divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 375.00 | 55 140.00 | 20 235.00 | 75 375.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 297.00 | 1 791 512.00 | 4 785.00 | 1 796 297.00 |