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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 369 400.00 | | 369 400.00 | 369 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 937.00 | 3 537.00 | 369 400.00 | 372 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 949.00 | 43 829.00 | 217 120.00 | 260 949.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 006.00 | 43 829.00 | 235 178.00 | 279 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 943.00 | 47 366.00 | 604 578.00 | 651 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 819.00 | 23 578.00 | | 25 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 2 242.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 434 727.00 | 432 819.00 | | 434 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 632.00 | 85 842.00 | | 102 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 33 131.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 70 639.00 | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 24 557.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 851.00 | 215 414.00 | | 169 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 578.00 | 648 234.00 | | 604 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 851.00 | 215 414.00 | | 169 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 514.00 | | 728 514.00 | 728 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 514.00 | | 728 514.00 | 728 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 47.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 962.00 | 719 120.00 | | 736 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 054.00 | 716 878.00 | | 735 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 2 242.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 937.00 | | | 372 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 937.00 | | | 372 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 129.00 | | 8 300.00 | 52 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 129.00 | | 8 300.00 | 52 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 129.00 | | 8 300.00 | 52 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 210 498.00 | 210 498.00 | | 210 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 997.00 | 277 997.00 | | 277 997.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |