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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 995.00 | 1 232.00 | 2 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 776.00 | 11 377.00 | 549 399.00 | 560 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 314 398.00 | 48 618.00 | 20 265 781.00 | 20 314 398.00 |
CF Disponibilités | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458 178.00 | 48 618.00 | 20 409 561.00 | 20 458 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 018 954.00 | 59 995.00 | 20 958 959.00 | 21 018 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
CU Autres participations | 400 760.00 | | 400 760.00 | 400 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
DG Autres réserves | 18 883 733.00 | 18 913 463.00 | | 18 883 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | -29 730.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 20 599 921.00 | 20 584 033.00 | | 20 599 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 627.00 | 538 363.00 | | 317 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 987.00 | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 897.00 | 6 136.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 038.00 | 554 486.00 | | 359 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 958 959.00 | 21 138 520.00 | | 20 958 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 038.00 | 554 486.00 | | 359 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 181 034.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 181 034.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -180 764.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 736.00 | 82 493.00 | | 75 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 802.00 | 391 375.00 | | 298 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 914.00 | 421 105.00 | | 282 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | -29 730.00 | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 122.00 | | 158 568.00 | 455 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 900.00 | 548 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 915.00 | 560 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | 977.00 | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 476.00 | | 157 591.00 | 442 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 754.00 | 537.00 | 11 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 754.00 | 537.00 | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 240.00 | 48 618.00 | 50 240.00 | 50 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 240.00 | 48 618.00 | 50 240.00 | 50 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 240.00 | 48 618.00 | 50 240.00 | 50 240.00 |
UG ‐ Financières | | 48 618.00 | 50 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |
UX Autres créances clients | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 317 627.00 | 317 627.00 | | 317 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 038.00 | 359 038.00 | | 359 038.00 |