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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 3 941.00 | 847.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 12 798.00 | 8 549.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 080.00 | 36 410.00 | 15 670.00 | 52 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 300.00 | 53 383.00 | 68 917.00 | 122 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 955.00 | 6 604.00 | 63 351.00 | 69 955.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 206.00 | 6 604.00 | 88 602.00 | 95 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 506.00 | 59 987.00 | 157 519.00 | 217 506.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 234.00 | 226.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 42 882.00 | 20 669.00 | | 42 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | 22 213.00 | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 84 510.00 | 51 762.00 | | 84 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451.00 | 21 291.00 | | 17 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 066.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 357.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 643.00 | 26 259.00 | | 27 643.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 7.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 009.00 | 72 704.00 | | 73 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 519.00 | 124 466.00 | | 157 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 095.00 | 67 122.00 | | 64 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FD Production vendue biens | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
FG Production vendue services | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 2 698.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 2 698.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 366.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 1 366.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 1 333.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 5 004.00 | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 491.00 | 310 126.00 | | 361 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 743.00 | 287 913.00 | | 328 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | 22 213.00 | | 32 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 1 763.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 587.00 | | 24 413.00 | 100 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 122 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 73 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | | 24 413.00 | 51 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 579.00 | 11 270.00 | 2 700.00 | 44 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 596.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 234.00 | 9 674.00 | 2 700.00 | 42 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 6 642.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 6 642.00 | | 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 451.00 | 8 538.00 | 8 913.00 | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 009.00 | 64 095.00 | 8 913.00 | 73 009.00 |