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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AH Fonds commercial | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 654.00 | 50 441.00 | 22 212.00 | 72 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 618.00 | 57 435.00 | 140 182.00 | 197 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 347.00 | 10 742.00 | 195 605.00 | 206 347.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 264.00 | 10 742.00 | 288 522.00 | 299 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 881.00 | 68 177.00 | 428 704.00 | 496 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 254 944.00 | | | 254 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 866.00 | | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 704.00 | | | 428 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 082.00 | | 592 082.00 | 592 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 082.00 | | 592 082.00 | 592 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 073.00 | | | 617 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 610.00 | | | 591 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 640.00 | | 765.00 | 233 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 697.00 | 1 090.00 | 197 618.00 | 35 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 697.00 | | 114 824.00 | 35 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 72 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | | 765.00 | 72 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 345.00 | 9 180.00 | 1 090.00 | 49 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 9 180.00 | 1 090.00 | 42 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 758.00 | 10 742.00 | 16 758.00 | 16 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 758.00 | 10 742.00 | 16 758.00 | 16 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 758.00 | 11 608.00 | 16 758.00 | 16 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 608.00 | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 12 631.00 | 28 433.00 | 41 064.00 |
VI Groupe et associés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 753.00 | 219 613.00 | 10 140.00 | 229 753.00 |
VW T.V.A. | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 895.00 | 144 462.00 | 28 433.00 | 172 895.00 |