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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 820.00 | 18 388.00 | 34 432.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 893.00 | 162 813.00 | 227 080.00 | 389 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 713.00 | 181 201.00 | 261 512.00 | 442 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 861 092.00 | | 861 092.00 | 861 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 304.00 | | 1 021 304.00 | 1 021 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 017.00 | 181 201.00 | 1 282 816.00 | 1 464 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 362.00 | 247 166.00 | | 52 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 099.00 | 105 196.00 | | 130 099.00 |
DL TOTAL (I) | 313 361.00 | 483 262.00 | | 313 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 017.00 | 311 181.00 | | 239 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 956.00 | 279 969.00 | | 237 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 331.00 | 201 369.00 | | 487 331.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 3 507.00 | | 5 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 455.00 | 796 236.00 | | 969 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 816.00 | 1 279 499.00 | | 1 282 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 419.00 | | 18 294.00 | 424 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 599.00 | | 18 294.00 | 371 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 622.00 | 72 579.00 | 181 201.00 | 108 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 6 496.00 | 18 388.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 66 083.00 | 162 813.00 | 96 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 017.00 | 51 678.00 | 187 339.00 | 239 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 455.00 | 782 116.00 | 187 339.00 | 969 455.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |