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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 810.00 | 20 804.00 | 7.00 | 20 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 288.00 | 11 037.00 | 660 251.00 | 671 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 616.00 | 74 518.00 | 85 097.00 | 159 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 839.00 | 106 359.00 | 797 480.00 | 903 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 352.00 | 14 110.00 | 419 243.00 | 433 352.00 |
BZ Autres créances | 95 991.00 | 38 971.00 | 57 020.00 | 95 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 813.00 | 4 387.00 | 270 426.00 | 274 813.00 |
CF Disponibilités | 741 975.00 | | 741 975.00 | 741 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 140.00 | 57 467.00 | 1 513 673.00 | 1 571 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 979.00 | 163 827.00 | 2 311 153.00 | 2 474 979.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 857 518.00 | 370 257.00 | | 857 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 612.00 | 487 261.00 | | 598 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 451.00 | 916 838.00 | | 1 515 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 315.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 197 580.00 | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 330 770.00 | | 156 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 956.00 | 297 194.00 | | 227 956.00 |
EA Autres dettes | 26 229.00 | 26 917.00 | | 26 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 347.00 | 216 679.00 | | 325 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 702.00 | 1 069 455.00 | | 795 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 153.00 | 1 986 293.00 | | 2 311 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 181.00 | | 5 391.00 | 908 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 903 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 159 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 396.00 | | 4 952.00 | 164 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 686.00 | | 439.00 | 41 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 207.00 | 24 885.00 | 9 733.00 | 91 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 11 130.00 | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | 13 756.00 | 9 733.00 | 70 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | 4 717.00 | 19 334.00 | 28 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 908.00 | 3 901.00 | 75 451.00 | 114 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 634.00 | 8 618.00 | 94 785.00 | 143 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 634.00 | 8 618.00 | 94 785.00 | 143 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | 94 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 347.00 | 325 347.00 | | 325 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
UX Autres créances clients | 433 352.00 | 433 352.00 | | 433 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 677.00 | 554 353.00 | 31 325.00 | 585 677.00 |
VW T.V.A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 702.00 | 795 702.00 | | 795 702.00 |