| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 6 208.00 | -4 555.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758.00 | 6 208.00 | 6 550.00 | 12 758.00 |
BT Marchandises | 235 720.00 | | 235 720.00 | 235 720.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 521.00 | 6 208.00 | 244 314.00 | 250 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 213.00 | | 1 885 213.00 | 1 885 213.00 |
FG Production vendue services | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 198.00 | | 2 152 198.00 | 2 152 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 201.00 | | | 2 152 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 809.00 | | | 2 141 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 758.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 4 929.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 4 929.00 | | 1 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VI Groupe et associés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
YT Sous‐traitance | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 730.00 | | | 178 730.00 |