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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 22 641.00 | 18 779.00 | 41 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 946.00 | 27 166.00 | 19 779.00 | 46 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | 7 500.00 | 27 500.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 905.00 | 7 500.00 | 169 405.00 | 176 905.00 |
110 Total général Actif | 223 852.00 | 34 666.00 | 189 185.00 | 223 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 918.00 | | | 297 918.00 |
242 Autres charges externes. | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 826.00 | | | 272 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |