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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 15 316.00 | 5 326.00 | 20 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 989.00 | 104 849.00 | 8 141.00 | 112 989.00 |
BT Marchandises | 546 741.00 | | 546 741.00 | 546 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 110.00 | | 1 266 110.00 | 1 266 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 099.00 | 104 849.00 | 1 274 251.00 | 1 379 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 267 862.00 | | | 267 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 713.00 | | | 503 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 530.00 | | | 483 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 389.00 | | | 1 006 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 251.00 | | | 1 274 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 389.00 | | | 1 006 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 713.00 | | | 403 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 558.00 | | 1 380 558.00 | 1 380 558.00 |
FD Production vendue biens | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
FG Production vendue services | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 592.00 | | 1 505 592.00 | 1 505 592.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 600.00 | | | 1 505 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 269.00 | | | 1 492 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 066.00 | 1 783.00 | | 103 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 066.00 | 1 783.00 | | 103 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 530.00 | 483 530.00 | | 483 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 713.00 | 503 713.00 | | 503 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 389.00 | 1 006 389.00 | | 1 006 389.00 |