| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 202.00 | 276.00 | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 435.00 | 3 441.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 740.00 | 55 311.00 | 339 429.00 | 394 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 112.00 | 56 948.00 | 355 164.00 | 412 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 699 627.00 | | 1 699 627.00 | 1 699 627.00 |
BT Marchandises | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 299 537.00 | | 299 537.00 | 299 537.00 |
CF Disponibilités | 454 659.00 | | 454 659.00 | 454 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 994.00 | | 2 597 994.00 | 2 597 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 106.00 | 56 948.00 | 2 953 158.00 | 3 010 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 700.00 | 236 407.00 | | 177 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 55 100.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 401 015.00 | 511 506.00 | | 401 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 419.00 | 535 335.00 | | 461 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 686.00 | 2 180 847.00 | | 1 434 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 575.00 | 465 587.00 | | 469 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 666.00 | 256 749.00 | | 178 666.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 6 012.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 143.00 | 3 444 530.00 | | 2 552 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 158.00 | 3 956 037.00 | | 2 953 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 133.00 | 2 983 399.00 | | 2 207 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 019.00 | | 592 805.00 | 193 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 713.00 | 412 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 713.00 | 399 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 524.00 | | 582 805.00 | 190 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 10 000.00 | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 859.00 | 49 603.00 | 25 515.00 | 32 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 83.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 49 520.00 | 25 515.00 | 32 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 575.00 | 469 575.00 | | 469 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 436.00 | 1 442 436.00 | | 1 442 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 260 437.00 | 260 437.00 | | 260 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 419.00 | 116 409.00 | 345 010.00 | 461 419.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 286.00 | 344 269.00 | 12 018.00 | 356 286.00 |
VW T.V.A. | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 143.00 | 2 207 133.00 | 345 010.00 | 2 552 143.00 |