| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 11 080.00 | 4 374.00 | 15 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 954.00 | 11 080.00 | 561 874.00 | 572 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 976.00 | 11 080.00 | 611 896.00 | 622 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
DH Report à nouveau | 136 551.00 | 84 781.00 | | 136 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 51 770.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 598 656.00 | 557 178.00 | | 598 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 049.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 2 241.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 15 747.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | | 11 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 239.00 | 32 837.00 | | 13 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 896.00 | 590 015.00 | | 611 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 195.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 195.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -195.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 071.00 | 116 831.00 | | 74 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 593.00 | 65 061.00 | | 32 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478.00 | 51 770.00 | | 41 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | 7 574.00 | | 3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 371.00 | | 1 583.00 | 571 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | | 1 583.00 | 13 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 4 816.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 4 816.00 | | 6 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |