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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 262.00 | 61 662.00 | 6 600.00 | 68 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 060.00 | 61 662.00 | 7 398.00 | 69 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 298.00 | | | -619 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | -617 728.00 | | | -617 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 126.00 | | | 625 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 126.00 | | | 625 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 798.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 126.00 | 625 126.00 | | 625 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
ST Autres comptes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893.00 | | | 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |