| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 273.00 | 280.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 4 744.00 | 1 711.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008.00 | 5 017.00 | 1 991.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 733.00 | 5 017.00 | 191 715.00 | 196 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 685.00 | 87 906.00 | | 122 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 34 779.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 175 028.00 | 155 685.00 | | 175 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | 8 077.00 | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 580.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 220.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | 5 587.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687.00 | 17 465.00 | | 16 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 715.00 | 173 149.00 | | 191 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 6 643.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 751.00 | 100 695.00 | | 48 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 408.00 | 65 916.00 | | 29 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 34 779.00 | | 19 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 1 432.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 432.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272.00 | 2 855.00 | 2 417.00 | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687.00 | 14 270.00 | 2 417.00 | 16 687.00 |