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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 8 368.00 | 10 686.00 | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 8 719.00 | 4 121.00 | 12 840.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 943.00 | 96 207.00 | 154 736.00 | 250 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 516.00 | 132 188.00 | 64 328.00 | 196 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 110.00 | 245 483.00 | 289 628.00 | 535 110.00 |
BT Marchandises | 627 089.00 | | 627 089.00 | 627 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 963.00 | | 461 963.00 | 461 963.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 259.00 | | 1 234 259.00 | 1 234 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 369.00 | 245 483.00 | 1 523 887.00 | 1 769 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 354 746.00 | 355 872.00 | | 354 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 225.00 | -1 126.00 | | 145 225.00 |
DL TOTAL (I) | 524 721.00 | 379 496.00 | | 524 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 844.00 | 644 253.00 | | 583 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 596.00 | 43 908.00 | | 45 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 187 861.00 | | 215 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 340.00 | 96 841.00 | | 138 340.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 22 229.00 | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 166.00 | 995 090.00 | | 999 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 887.00 | 1 374 586.00 | | 1 523 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 733.00 | 64 378.00 | | 470 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 915.00 | 1 980.00 | | 68 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 062.00 | 62 398.00 | | 388 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 835.00 | 65 648.00 | | 179 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 5 775.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 522.00 | 59 874.00 | | 168 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 461 963.00 | 461 963.00 | | 461 963.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 447.00 | 171 447.00 | | 171 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
VI Groupe et associés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 442.00 | 524 901.00 | 8 541.00 | 533 442.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 166.00 | 999 166.00 | | 999 166.00 |