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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 679.00 | 1 814.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 827.00 | 2 679.00 | 288 147.00 | 290 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 646.00 | 62 760.00 | 57 886.00 | 120 646.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 019.00 | 62 760.00 | 122 259.00 | 185 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 846.00 | 65 439.00 | 410 407.00 | 475 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 523.00 | 267 333.00 | | 134 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 042.00 | -132 810.00 | | -46 042.00 |
DL TOTAL (I) | 96 731.00 | 142 773.00 | | 96 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 21 131.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 4 040.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 65 251.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 110.00 | 108 992.00 | | 221 110.00 |
EA Autres dettes | 17 671.00 | 7 709.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 676.00 | 207 123.00 | | 313 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 407.00 | 349 896.00 | | 410 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 676.00 | 198 946.00 | | 313 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 329.00 | | 353 329.00 | 353 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 329.00 | | 353 329.00 | 353 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 760.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 039.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 039.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 843.00 | -1 039.00 | | 14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 193.00 | 335 305.00 | | 417 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 235.00 | 468 115.00 | | 463 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 042.00 | -132 810.00 | | -46 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 424.00 | 16 223.00 | | 9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 119.00 | | 1 708.00 | 289 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | 1 708.00 | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 750.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 750.00 | | 1 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 045.00 | 62 760.00 | 48 045.00 | 48 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 045.00 | 62 760.00 | 48 045.00 | 48 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 045.00 | 62 760.00 | 48 045.00 | 48 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 760.00 | 48 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 676.00 | 313 676.00 | | 313 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 981.00 | 17 205.00 | | 20 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 586.00 | 17 991.00 | | 20 586.00 |
ST Autres comptes | 79 222.00 | 88 117.00 | | 79 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 215.00 | 24 850.00 | | 35 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 515.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 091.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 084.00 | 19 296.00 | | 23 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 227.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 024.00 | 153 980.00 | | 135 024.00 |