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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 812.00 | 68 980.00 | 12 832.00 | 81 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 58 632.00 | 6 181.00 | 64 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 059.00 | 135 637.00 | 86 421.00 | 222 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 626.00 | 41 016.00 | 421 609.00 | 462 626.00 |
BZ Autres créances | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 811.00 | 41 016.00 | 837 795.00 | 878 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 871.00 | 176 654.00 | 924 216.00 | 1 100 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 756.00 | | | 267 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 277.00 | | | 718 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 216.00 | | | 924 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 892.00 | | | 627 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 442.00 | | 17 617.00 | 230 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 222 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 146 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 009.00 | | 17 617.00 | 155 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 893.00 | 3 745.00 | 26 000.00 | 157 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 868.00 | 3 745.00 | 26 000.00 | 149 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 757.00 | 267 757.00 | | 267 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 462 627.00 | 462 627.00 | | 462 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 145.00 | 218 759.00 | 86 386.00 | 305 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VP Divers | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 208.00 | 347 208.00 | | 347 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 109.00 | 696 109.00 | | 696 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 278.00 | 627 892.00 | 86 386.00 | 714 278.00 |