| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575 592.00 | 1 715 210.00 | 860 381.00 | 2 575 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 557.00 | 32 517.00 | 1 040.00 | 33 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 931.00 | 1 747 727.00 | 988 203.00 | 2 735 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 107.00 | 75 523.00 | 2 008 584.00 | 2 084 107.00 |
BZ Autres créances | 1 192 217.00 | | 1 192 217.00 | 1 192 217.00 |
CF Disponibilités | 342 922.00 | | 342 922.00 | 342 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 365.00 | 75 523.00 | 3 633 842.00 | 3 709 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 297.00 | 1 823 251.00 | 4 622 046.00 | 6 445 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 914.00 | 199 914.00 | | 199 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 100.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | -39 409.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 407.00 | 40 020.00 | | -352 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -125 495.00 | 226 911.00 | | -125 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 285.00 | 148 993.00 | | 170 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 285.00 | 165 921.00 | | 170 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 575.00 | 134 917.00 | | 46 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 378.00 | 32 393.00 | | 62 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 902.00 | 1 328 961.00 | | 1 364 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 916.00 | 879 116.00 | | 833 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 712.00 | 10 786.00 | | 8 712.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 27 288.00 | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 887.00 | 2 119 630.00 | | 2 245 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 256.00 | 4 533 092.00 | | 4 577 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 046.00 | 4 925 925.00 | | 4 622 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 877.00 | 214 788.00 | 4 512 665.00 | 4 297 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 877.00 | 214 788.00 | 4 512 665.00 | 4 297 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 281.00 | |
GE Autres charges | | | 46 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 047.00 | 14 833.00 | | 25 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 975.00 | 14 833.00 | | 41 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 975.00 | -5 573.00 | | 41 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 982.00 | -11 462.00 | | -28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 330.00 | 5 185 815.00 | | 4 846 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 737.00 | 5 145 795.00 | | 5 198 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 407.00 | 40 020.00 | | -352 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 304.00 | | 556 626.00 | 2 179 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 105.00 | | 556 144.00 | 2 127 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 642.00 | | 482.00 | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 748.00 | 458 979.00 | | 1 288 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 987.00 | 453 222.00 | | 1 261 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 5 756.00 | | 26 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 993.00 | 50 983.00 | 29 691.00 | 148 993.00 |
6T Sur comptes clients | 74 612.00 | 25 281.00 | 24 370.00 | 74 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 612.00 | 25 281.00 | 24 370.00 | 74 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 533.00 | 76 264.00 | 70 989.00 | 240 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 902.00 | 1 364 902.00 | | 1 364 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 699.00 | 215 699.00 | | 215 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245 887.00 | 2 245 887.00 | | 2 245 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 734.00 | 1 988 734.00 | | 1 988 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VC Groupe et associés | 792 048.00 | 792 048.00 | | 792 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 532.00 | 3 360 532.00 | | 3 360 532.00 |
VW T.V.A. | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 878.00 | 4 514 878.00 | | 4 514 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |