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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 940.00 | 138 627.00 | 35 313.00 | 173 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 37 885.00 | 37 826.00 | 59.00 | 37 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 154.00 | 46 975.00 | 179.00 | 47 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 121.00 | 63 913.00 | 5 208.00 | 69 121.00 |
AX Avances et acomptes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 366.00 | 292 646.00 | 71 720.00 | 364 366.00 |
BN En cours de production de biens | 500 594.00 | | 500 594.00 | 500 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 937.00 | | 824 937.00 | 824 937.00 |
BZ Autres créances | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CF Disponibilités | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 666.00 | | 1 497 666.00 | 1 497 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 032.00 | 292 646.00 | 1 569 386.00 | 1 862 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 517.00 | 261 043.00 | | 192 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | -68 526.00 | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 289 412.00 | 236 517.00 | | 289 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 36.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 070.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 032.00 | 89 908.00 | | 87 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 072.00 | 207 648.00 | | 552 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 344 991.00 | | 223 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 870.00 | 401 011.00 | | 351 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 103 775.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 974.00 | 1 197 402.00 | | 1 279 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 386.00 | 1 433 955.00 | | 1 569 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 903.00 | 989 755.00 | | 727 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 070.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 229.00 | |
FM Production stockée | | | 282 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 509.00 | -107 227.00 | | -73 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 382.00 | 1 604 556.00 | | 1 605 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 486.00 | 1 673 081.00 | | 1 552 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | -68 526.00 | | 52 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 560.00 | | 44 519.00 | 371 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 712.00 | 364 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 057.00 | 183 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 655.00 | 157 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 940.00 | | 41 057.00 | 183 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 815.00 | | 3 462.00 | 164 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 782.00 | 29 519.00 | 10 655.00 | 273 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 425.00 | 23 202.00 | | 115 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 052.00 | 6 318.00 | 10 655.00 | 153 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 824 937.00 | 824 937.00 | | 824 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 510.00 | 937 010.00 | 17 500.00 | 954 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 903.00 | 727 903.00 | | 727 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |