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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 6 271.00 | 3 305.00 | 9 576.00 |
AP Constructions | 545 748.00 | 305 549.00 | 240 200.00 | 545 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 317.00 | 356 438.00 | 122 879.00 | 479 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 928.00 | 437 340.00 | 102 588.00 | 539 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 569.00 | 1 105 597.00 | 468 972.00 | 1 574 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
BZ Autres créances | 856 623.00 | | 856 623.00 | 856 623.00 |
CF Disponibilités | 627 153.00 | | 627 153.00 | 627 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 658.00 | | 1 582 658.00 | 1 582 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 227.00 | 1 105 597.00 | 2 051 630.00 | 3 157 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 4 230.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 105 554.00 | 80 340.00 | | 105 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 159.00 | 259 984.00 | | 301 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | 8 399.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 842 820.00 | 742 953.00 | | 842 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 126.00 | 797 070.00 | | 711 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 45 676.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | 190 461.00 | | 234 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 179.00 | 292 379.00 | | 248 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 810.00 | 1 325 586.00 | | 1 208 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 630.00 | 2 068 539.00 | | 2 051 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 109.00 | 692 028.00 | | 679 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 1 719.00 | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 101 785.00 | | 4 101 785.00 | 4 101 785.00 |
FG Production vendue services | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 254.00 | | 4 236 254.00 | 4 236 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 946.00 | |
GE Autres charges | | | 226 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 893.00 | 97 759.00 | | 117 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 792.00 | 21 321.00 | | 4 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 739.00 | 179 969.00 | | 205 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 461.00 | 10 712.00 | | 11 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 1 098.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 11 810.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 205.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 775.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | 10 035.00 | | 12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 445.00 | 65 747.00 | | 81 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 415.00 | 3 960 509.00 | | 4 527 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 256.00 | 3 700 525.00 | | 4 226 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 159.00 | 259 984.00 | | 301 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 304.00 | | 86 265.00 | 1 488 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | 3 943.00 | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 671.00 | | 82 322.00 | 1 482 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 651.00 | 120 946.00 | | 984 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 638.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 018.00 | 120 308.00 | | 979 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | 234 171.00 | | 234 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
UX Autres créances clients | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VC Groupe et associés | 707 646.00 | 707 646.00 | | 707 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 510.00 | 179 809.00 | 519 844.00 | 709 510.00 |
VI Groupe et associés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 861.00 | 927 861.00 | | 927 861.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 810.00 | 679 109.00 | 519 844.00 | 1 208 810.00 |