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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 1 157.00 | 1 624.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290.00 | 1 666.00 | 1 624.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
BZ Autres créances | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
CF Disponibilités | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 738.00 | | 362 738.00 | 362 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 027.00 | 1 666.00 | 364 361.00 | 366 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 999.00 | 65 569.00 | | 68 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 590.00 | 3 430.00 | | -27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 52 409.00 | 79 999.00 | | 52 409.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 106.00 | 276 169.00 | | 233 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 82 076.00 | | 23 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 421.00 | 382 322.00 | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 452.00 | 742 063.00 | | 305 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 361.00 | 828 563.00 | | 364 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 452.00 | 742 063.00 | | 305 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 556.00 | | 1 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 556.00 | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UX Autres créances clients | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VB T. V. A. | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
VC Groupe et associés | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 451.00 | 305 451.00 | | 305 451.00 |