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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140.00 | 73.00 | 66.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 140.00 | 73.00 | 5 066.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | 48.00 | 20 266.00 | 20 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 228.00 | 48.00 | 44 179.00 | 44 228.00 |
110 Total général Actif | 49 368.00 | 122.00 | 49 246.00 | 49 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
252 Charges sociales | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |