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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 15 242.00 | 3 200.00 | 18 443.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 77 250.00 | 24 517.00 | 101 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387 296.00 | 200 000.00 | 2 187 296.00 | 2 387 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 513.00 | 1 609 493.00 | 5 855 019.00 | 7 464 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
BZ Autres créances | 622 214.00 | | 622 214.00 | 622 214.00 |
CF Disponibilités | 415 635.00 | | 415 635.00 | 415 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 084.00 | | 1 359 084.00 | 1 359 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 597.00 | 1 609 493.00 | 7 214 104.00 | 8 823 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
CU Autres participations | 4 957 004.00 | 1 317 000.00 | 3 640 004.00 | 4 957 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 800.00 | 2 225 800.00 | | 2 225 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 902.00 | 1 011 902.00 | | 1 011 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 488.00 | 133 952.00 | | 136 488.00 |
DG Autres réserves | 700 396.00 | 722 217.00 | | 700 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 014.00 | 50 715.00 | | 400 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 601.00 | 4 144 587.00 | | 4 474 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 699.00 | 327 016.00 | | 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 792.00 | 2 629 370.00 | | 2 224 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 513.00 | 99 593.00 | | 63 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 471.00 | 241 523.00 | | 303 471.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 502.00 | 3 297 503.00 | | 2 739 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 104.00 | 7 442 091.00 | | 7 214 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 363.00 | 521 993.00 | | 947 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 538.00 | | 1 044 538.00 | 1 044 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 538.00 | | 1 044 538.00 | 1 044 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 833.00 | 80.00 | | 451 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 833.00 | 80.00 | | 451 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 466.00 | 445 000.00 | | 363 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 705.00 | 445 000.00 | | 370 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 128.00 | -444 920.00 | | 81 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 202.00 | -50 562.00 | | 142 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 763.00 | 1 586 310.00 | | 1 881 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 749.00 | 1 535 594.00 | | 1 481 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 014.00 | 50 715.00 | | 400 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 638.00 | | 21 853.00 | 7 649 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 978.00 | 7 464 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 978.00 | 101 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 894.00 | | 21 853.00 | 286 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344 301.00 | | | 7 344 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 736.00 | 34 269.00 | 12 512.00 | 70 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 6 148.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | 28 121.00 | 12 512.00 | 61 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 000.00 | | | 1 517 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 000.00 | | | 1 517 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387 297.00 | | 2 387 297.00 | 2 387 297.00 |
UX Autres créances clients | 315 234.00 | 315 234.00 | | 315 234.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 415 220.00 | 215 220.00 | 200 000.00 | 415 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 369.00 | 120 396.00 | 25 973.00 | 146 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 793.00 | 458 627.00 | 1 766 166.00 | 2 224 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 080.00 | 156 155.00 | 45 925.00 | 202 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 745.00 | 697 523.00 | 2 633 222.00 | 3 330 745.00 |
VW T.V.A. | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 503.00 | 947 363.00 | 1 792 139.00 | 2 739 503.00 |