| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
AP Constructions | 192 231.00 | 4 678.00 | 187 553.00 | 192 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 921.00 | 9 818.00 | 42 103.00 | 51 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 714.00 | 14 496.00 | 1 134 218.00 | 1 148 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 511.00 | | 230 511.00 | 230 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 225.00 | 14 496.00 | 1 364 729.00 | 1 379 225.00 |
CU Autres participations | 883 202.00 | | 883 202.00 | 883 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 521.00 | | | 268 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
DK Provisions réglementées | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DL TOTAL (I) | 997 341.00 | | | 997 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 388.00 | | | 367 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 729.00 | | | 1 364 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 388.00 | | | 367 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 088.00 | | | 450 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 848.00 | | | 454 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 496.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 551.00 | 229 551.00 | | 229 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 072.00 | 21 475.00 | 42 436.00 | 135 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 388.00 | 253 792.00 | 42 436.00 | 367 388.00 |