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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 060.00 | 68 858.00 | 33 203.00 | 102 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 212.00 | 10 986.00 | 10 226.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 172.00 | 79 843.00 | 302 328.00 | 382 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 151.00 | 79 843.00 | 402 307.00 | 482 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 109.00 | 61 125.00 | | 36 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | -25 016.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 47 147.00 | 44 909.00 | | 47 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 924.00 | 456 521.00 | | 278 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 19 970.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 32 142.00 | | 33 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 62 880.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | | 4 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 160.00 | 575 749.00 | | 355 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 307.00 | 620 658.00 | | 402 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 323.00 | 296 888.00 | | 132 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 414.00 | | 3 732.00 | 380 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 382 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 123 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 514.00 | | 3 732.00 | 121 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 123.00 | 21 403.00 | 683.00 | 59 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 123.00 | 21 403.00 | 683.00 | 59 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 861.00 | 56 024.00 | 222 837.00 | 278 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 160.00 | 132 323.00 | 222 837.00 | 355 160.00 |