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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | 10 064.00 | 615.00 | 10 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 305.00 | 10 064.00 | 2 092 241.00 | 2 102 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BZ Autres créances | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 725.00 | 105 341.00 | 2 165 384.00 | 2 270 725.00 |
CF Disponibilités | 4 140 241.00 | | 4 140 241.00 | 4 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 955.00 | 105 341.00 | 6 477 614.00 | 6 582 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 260.00 | 115 405.00 | 8 569 855.00 | 8 685 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 091 596.00 | | 2 091 596.00 | 2 091 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 190 731.00 | | | 3 190 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 210.00 | | | 2 936 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326 941.00 | | | 8 326 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 855.00 | | | 8 569 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 893.00 | | 440 893.00 | 440 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 893.00 | | 440 893.00 | 440 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 586.00 | | | 267 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 170.00 | | | 295 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 348.00 | | | 3 868 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 137.00 | | | 932 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 210.00 | | | 2 936 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 305.00 | | | 2 102 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 626.00 | | | 2 091 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 511.00 | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 511.00 | | 9 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 914.00 | 242 914.00 | | 242 914.00 |