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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 391.00 | 1 469.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398.00 | 1 391.00 | 5 008.00 | 6 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 583.00 | 22 653.00 | 340 930.00 | 363 583.00 |
BZ Autres créances | 290 423.00 | | 290 423.00 | 290 423.00 |
CF Disponibilités | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 535.00 | 22 653.00 | 734 882.00 | 757 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 934.00 | 24 044.00 | 739 890.00 | 763 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 682.00 | -397.00 | | 72 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 192.00 | 73 079.00 | | 110 192.00 |
DL TOTAL (I) | 274 875.00 | 164 682.00 | | 274 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 769.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 774.00 | 140 134.00 | | 141 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 7 459.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 25 664.00 | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 882.00 | 172 143.00 | | 261 882.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 667.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 515.00 | 356 007.00 | | 463 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 890.00 | 522 189.00 | | 739 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 515.00 | 356 007.00 | | 463 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323.00 | | 1 075.00 | 5 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | 1 075.00 | 1 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 637.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 637.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 253.00 | 197 253.00 | | 197 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 359 290.00 | 359 290.00 | | 359 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VC Groupe et associés | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 173.00 | 658 173.00 | | 658 173.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 699.00 | 456 699.00 | | 456 699.00 |