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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 5 650.00 | 1 527.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 440 124.00 | | 440 124.00 | 440 124.00 |
AP Constructions | 306 123.00 | 284 560.00 | 21 562.00 | 306 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 41 954.00 | 8 935.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 881.00 | 182 364.00 | 105 516.00 | 287 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 762.00 | 514 530.00 | 580 231.00 | 1 094 762.00 |
BT Marchandises | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CF Disponibilités | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 052.00 | | 402 052.00 | 402 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 814.00 | 514 530.00 | 1 102 284.00 | 1 616 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 998.00 | 15 000.00 | | 16 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 739 342.00 | 724 680.00 | | 739 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 266.00 | 14 662.00 | | 92 266.00 |
DL TOTAL (I) | 968 109.00 | 755 842.00 | | 968 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 189 033.00 | | 6 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 565.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 34 082.00 | | 48 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 033.00 | 79 518.00 | | 77 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 174.00 | 303 200.00 | | 134 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 284.00 | 1 059 043.00 | | 1 102 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 174.00 | 294 432.00 | | 134 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 910.00 | | 18 852.00 | 1 075 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 301.00 | | | 447 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 313.00 | | 18 582.00 | 626 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 270.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 526.00 | 41 004.00 | | 473 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 657.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 533.00 | 39 347.00 | | 469 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | 2.00 | 1 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 612.00 | 100 077.00 | 2 535.00 | 102 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |