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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 482.00 | 175.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257.00 | 482.00 | 1 775.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 991.00 | 482.00 | 54 509.00 | 54 991.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 453.00 | 19 251.00 | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 406.00 | -797.00 | | -25 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653.00 | 23 753.00 | | -1 653.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 6 392.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 49 618.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 162.00 | 57 649.00 | | 52 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 509.00 | 81 403.00 | | 54 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 103.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 805.00 | 5 506.00 | | 24 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | 6 156.00 | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 113.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | 1 485.00 | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 2 598.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 697.00 | 3 558.00 | | 18 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 185.00 | 229 821.00 | | 239 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 591.00 | 230 618.00 | | 264 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 406.00 | -797.00 | | -25 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220.00 | | 1 000.00 | 5 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 042.00 | 2 122.00 | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 042.00 | 2 122.00 | 1 562.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |