| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 239.00 | 6 664.00 | 132 574.00 | 139 239.00 |
040 Immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 528.00 | 6 664.00 | 254 864.00 | 261 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
110 Total général Actif | 320 151.00 | 6 664.00 | 313 487.00 | 320 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 804.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 355.00 | | | 212 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | | | -926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 75 151.00 | 975.00 | | 75 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 558.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 563.00 | 1 533.00 | | 207 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | -1 533.00 | | 4 792.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 4.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 342.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 594.00 | -1 872.00 | | 3 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 787.00 | | | 12 787.00 |