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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 429.00 | 482.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 551.00 | 429.00 | 624 121.00 | 624 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 746.00 | 429.00 | 856 317.00 | 856 746.00 |
CU Autres participations | 623 639.00 | | 623 639.00 | 623 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DG Autres réserves | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DL TOTAL (I) | 341 877.00 | | | 341 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 969.00 | | | 403 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 439.00 | | | 514 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 317.00 | | | 856 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 393.00 | | | 326 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 051.00 | | 512 500.00 | 112 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 139.00 | | 512 500.00 | 111 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 304.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 304.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
UX Autres créances clients | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 886.00 | 58 673.00 | 285 659.00 | 403 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 439.00 | 169 226.00 | 285 659.00 | 514 439.00 |