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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 7 490.00 | 597.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 37 016.00 | 6 733.00 | 43 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 231 851.00 | 245 951.00 | 8 985 900.00 | 9 231 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 025.00 | 292 957.00 | 9 080 068.00 | 9 373 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 814.00 | 81 502.00 | 526 312.00 | 607 814.00 |
BZ Autres créances | 642 012.00 | | 642 012.00 | 642 012.00 |
CF Disponibilités | 456 657.00 | | 456 657.00 | 456 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 096.00 | 81 502.00 | 1 645 594.00 | 1 727 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 121.00 | 374 459.00 | 10 725 662.00 | 11 100 121.00 |
CU Autres participations | 87 739.00 | 2 500.00 | 85 239.00 | 87 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 750.00 | 1 500 000.00 | | 3 460 750.00 |
DD Réserve légale (1) | | 73 225.00 | | |
DG Autres réserves | | 955 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 730.00 | -2 056 368.00 | | 65 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 817.00 | 472 587.00 | | 3 522 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 544.00 | 1 650 556.00 | | 366 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 179.00 | 500 000.00 | | 427 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856 847.00 | 105 234.00 | | 5 856 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 319 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 138 167.00 | | 105 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 700.00 | 412 034.00 | | 207 700.00 |
EA Autres dettes | 239 122.00 | 517 775.00 | | 239 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 845.00 | 8 643 319.00 | | 7 202 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 662.00 | 9 115 906.00 | | 10 725 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 591 162.00 | | 591 162.00 | 591 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 162.00 | | 591 162.00 | 591 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 719.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 738 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 387 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 333.00 | 50.00 | | 207 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307 333.00 | 50.00 | | 2 307 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 516.00 | 51 104.00 | | 215 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 279.00 | 50.00 | | 17 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 795.00 | 51 154.00 | | 232 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074 538.00 | -51 104.00 | | 2 074 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | -309 088.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 086.00 | 2 118 163.00 | | 4 808 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 356.00 | 4 174 531.00 | | 4 742 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 730.00 | -2 056 368.00 | | 65 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 5 741.00 | | 38 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 578.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 853.00 | 5 163.00 | | 31 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856 847.00 | 2 856 847.00 | 3 000 000.00 | 5 856 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 122.00 | 239 122.00 | | 239 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876 500.00 | | 8 876 500.00 | 8 876 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 723.00 | 464 685.00 | 329 038.00 | 793 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 439.00 | 1 270 439.00 | | 1 270 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146 939.00 | 1 270 439.00 | 8 876 500.00 | 10 146 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 845.00 | 3 873 807.00 | 3 329 038.00 | 7 202 845.00 |