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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 5 699.00 | 118.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 651 162.00 | 11 085 659.00 | 6 565 503.00 | 17 651 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
BZ Autres créances | 3 241 382.00 | | 3 241 382.00 | 3 241 382.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 427.00 | | 3 307 427.00 | 3 307 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 958 590.00 | 11 085 659.00 | 9 872 930.00 | 20 958 590.00 |
CU Autres participations | 17 638 385.00 | 11 073 000.00 | 6 565 385.00 | 17 638 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400 250.00 | 10 400 250.00 | | 10 400 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
DG Autres réserves | 2 469 233.00 | 2 469 233.00 | | 2 469 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 678 577.00 | -3 675 233.00 | | -3 678 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153 011.00 | -3 344.00 | | -6 153 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 806.00 | 9 483 817.00 | | 3 330 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 2 285.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | 3 286.00 | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 574.00 | 289 905.00 | | 189 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 217.00 | 66 239.00 | | 97 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 114 561.00 | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 731.00 | 79 788.00 | | 81 731.00 |
EA Autres dettes | 6 130 119.00 | 5 968 015.00 | | 6 130 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 324.00 | 6 518 509.00 | | 6 538 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 930.00 | 16 005 611.00 | | 9 872 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 799.00 | 6 390.00 | 957 189.00 | 950 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 799.00 | 6 390.00 | 957 189.00 | 950 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 146 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 7 989.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 7 989.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -2 031.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 680.00 | 1 393 580.00 | | 1 293 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 690.00 | 1 396 924.00 | | 7 446 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 153 011.00 | -3 344.00 | | -6 153 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 651 162.00 | | | 17 651 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 651 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638 385.00 | | | 17 638 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 354.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 354.00 | | 5 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 286.00 | 515.00 | | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925 000.00 | 6 148 000.00 | | 4 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928 286.00 | 6 148 515.00 | | 4 928 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130 119.00 | 6 130 119.00 | | 6 130 119.00 |
UX Autres créances clients | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 190.00 | 3 222 190.00 | | 3 222 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 699.00 | 101 742.00 | 85 957.00 | 187 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 707.00 | 3 303 707.00 | | 3 303 707.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 107.00 | 6 355 150.00 | 85 957.00 | 6 441 107.00 |