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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 17 242.00 | 22 566.00 | 39 808.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 857.00 | 17 242.00 | 22 615.00 | 39 857.00 |
060 Stock marchandises | 505 260.00 | 32 145.00 | 473 114.00 | 505 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 134.00 | 32 145.00 | 498 988.00 | 531 134.00 |
110 Total général Actif | 570 991.00 | 49 387.00 | 521 604.00 | 570 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -415 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 880.00 | 187 357.00 | | 322 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | 12 700.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 35 226.00 | 73 811.00 | | 35 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 981.00 | 273 868.00 | | 359 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 489.00 | 322 387.00 | | 194 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 788.00 | 3 350.00 | | 11 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56 167.00 | -180 645.00 | | 56 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 204.00 | 45 727.00 | | 32 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 355.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 130.00 | 25 000.00 | | 7 130.00 |
252 Charges sociales | 11 997.00 | 10 992.00 | | 11 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | 3 364.00 | | 3 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 145.00 | 35 225.00 | | 32 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 831.00 | 267 783.00 | | 351 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 150.00 | 6 084.00 | | 8 150.00 |
294 Charges financières | 4 215.00 | 2 904.00 | | 4 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 360.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 93.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 671.00 | 2 727.00 | | 3 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 225.00 | | | 35 225.00 |