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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 099.00 | 533.00 | 7 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 869.00 | 31 822.00 | 19 047.00 | 50 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 694.00 | 9 894.00 | 26 801.00 | 36 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 195.00 | 48 814.00 | 46 381.00 | 95 195.00 |
BT Marchandises | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 270.00 | 926.00 | 99 345.00 | 100 270.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 902.00 | 926.00 | 329 976.00 | 330 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 097.00 | 49 740.00 | 376 357.00 | 426 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 383.00 | 1 055.00 | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 655.00 | 499 771.00 | | 437 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 281.00 | 248 945.00 | | 194 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 983.00 | 15 875.00 | | -7 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 025.00 | 2 853.00 | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 854.00 | | 2 041.00 |
252 Charges sociales | 28 122.00 | 10 373.00 | | 28 122.00 |
262 Autres charges | 3 077.00 | 977.00 | | 3 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 496.00 | 110 517.00 | | 143 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 481.00 | 38 365.00 | | 7 481.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 235.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 32 497.00 | | 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 393.00 | 156 897.00 | | 189 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 32 497.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 211 703.00 | 211 393.00 | | 211 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 741.00 | 42 954.00 | | 29 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 703.00 | 29 578.00 | | 28 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 409.00 | 88 946.00 | | 57 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 42 987.00 | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 2 770.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 654.00 | 207 234.00 | | 164 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 357.00 | 418 627.00 | | 376 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 14 013.00 | 71.00 | 34 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 217.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | 13 796.00 | 71.00 | 27 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 741.00 | 13 435.00 | 16 306.00 | 29 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 146 898.00 | 16 306.00 | 163 204.00 |