| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 27 675.00 | 9 761.00 | 37 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 588.00 | 29 827.00 | 23 761.00 | 53 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
110 Total général Actif | 407 800.00 | 29 827.00 | 377 973.00 | 407 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 193.00 | | | 544 193.00 |
222 Production stockée | -20 167.00 | | | -20 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 819.00 | | | 535 819.00 |
242 Autres charges externes. | 367 107.00 | | | 367 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
252 Charges sociales | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |