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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BZ Autres créances | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 362.00 | -43 157.00 | | -29 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 768.00 | 13 796.00 | | -529 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | -550 330.00 | -20 285.00 | | -550 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 107 369.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 59 012.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 691 326.00 | 997 484.00 | | 691 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 227.00 | 1 163 854.00 | | 746 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 897.00 | 1 149 033.00 | | 195 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 446.00 | | 942 446.00 | 942 446.00 |
FG Production vendue services | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 871.00 | | 968 871.00 | 968 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 000.00 | 11 976.00 | | 539 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 286.00 | 213 606.00 | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 286.00 | 225 583.00 | | 545 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 806.00 | 11 976.00 | | 913 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 219 325.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 372.00 | 231 301.00 | | 947 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 086.00 | -5 719.00 | | -402 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 735.00 | 3 925.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | 10 809.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 635.00 | 2 493 862.00 | | 1 553 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 404.00 | 2 480 067.00 | | 2 083 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 768.00 | 13 796.00 | | -529 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 450.00 | | 9 864.00 | 1 404 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 314.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 363.00 | | | 571 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 087.00 | | 9 864.00 | 833 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 122.00 | 17 454.00 | 495 576.00 | 478 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 28.00 | 1 238.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 911.00 | 17 425.00 | 494 338.00 | 476 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 52.00 | 329.00 | 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VI Groupe et associés | 691 326.00 | 691 326.00 | | 691 326.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 227.00 | 746 227.00 | | 746 227.00 |